営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況等につきましては、次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が15,085百万円となり、減価償却費、仕入債務の増加等の一方、売上債権やたな卸資産等の増加や法人税等の支払等により、3,411百万円の収入(前年同期は8,347百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、成長とシナジー創出に向けた設備投資の実行に伴う固定資産の取得による支出等により21,437百万円の支出(前年同期は16,915百万円の支出)となりました。

2018/08/14 9:42