有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3,110
預金
当座預金	6,946
普通預金	15,697
定期預金	5,360
別段預金	4
小計	28,008
合計	31,119

b.受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱仁科百貨店	22
その他	1
合計	23

(b) 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成25年12月	12
平成26年1月	11
合計	23

c.売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
南九州コカ・コーラボトリング㈱	1,970
西日本ビバレッジ㈱	1,833
㈱ファミリーマート	1,401
㈱セブン-イレブン・ジャパン	1,197
㈱ローソン	730
その他	15,949
合計	23,082

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
23,740	216,833	217,491	23,082	90.4	39

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品及び製品

区分	金額(百万円)
コーヒー飲料	6,653
茶飲料	3,679
コーラ飲料	1,824
フレーバー飲料	1,535
スポーツ飲料	1,368
その他	4,200
合計	19,261

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原液	299
空容器	117
その他	334
合計	750

② 固定資産
a.関係会社株式

区分	金額(百万円)
キューサイ㈱	36,519
南九州コカ・コーラボトリング㈱	26,219
㈱リコー	3,837
㈱ウエックス	2,639
その他	6,621
合計	75,837

③ 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(百万円)
日本コカ・コーラ㈱	6,548
コカ・コーラビジネスサービス㈱	2,647
南九州コカ・コーラボトリング㈱	1,093
㈱エフ・ヴィ・コーポレーション	947
その他	1,309
合計	12,546

b.1年内償還予定の社債

区分	金額(百万円)
第1回無担保社債	30,000
合計	30,000

(注)発行年月日、利率等につきましては、「1.連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
c.未払金

相手先	金額(百万円)
コカ・コーラウエストベンディング㈱	1,543
コカ・コーラカスタマーマーケティング㈱	1,206
コカ・コーラウエストプロダクツ㈱	1,031
コカ・コーラウエストロジスティクス㈱	858
その他	11,968
合計	16,609

④ 固定負債
a.社債

区分	金額(百万円)
第2回無担保社債	20,000
合計	20,000

(注)発行年月日、利率等につきましては、「1.連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。