四半期報告書-第41期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,103,786 | 2,408,617 |
| 電子記録債権 | 755,659 | 1,135,118 |
| 売掛金 | 1,897,311 | 1,878,005 |
| 商品及び製品 | 30,647 | 12,245 |
| 原材料及び貯蔵品 | 100,762 | 98,057 |
| 未収入金 | 1,110,090 | 31,287 |
| 預け金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 前払費用 | 111,567 | 89,299 |
| その他 | 112,375 | 107,487 |
| 流動資産合計 | 9,222,201 | 9,760,118 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,773,956 | 7,790,653 |
| 減価償却累計額 | △4,862,513 | △4,988,759 |
| 建物(純額) | 2,911,443 | 2,801,893 |
| 構築物 | 1,844,020 | 1,809,680 |
| 減価償却累計額 | △1,570,230 | △1,550,109 |
| 構築物(純額) | 273,789 | 259,570 |
| 機械及び装置 | 25,444,033 | 25,263,840 |
| 減価償却累計額 | △20,370,069 | △20,543,334 |
| 機械及び装置(純額) | 5,073,964 | 4,720,506 |
| 車両運搬具 | 46,761 | 48,251 |
| 減価償却累計額 | △40,893 | △42,872 |
| 車両運搬具(純額) | 5,867 | 5,378 |
| 工具、器具及び備品 | 635,343 | 640,628 |
| 減価償却累計額 | △516,861 | △529,268 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 118,482 | 111,359 |
| 土地 | 440,755 | 484,898 |
| リース資産 | 47,500 | 47,500 |
| 減価償却累計額 | △12,981 | △15,277 |
| リース資産(純額) | 34,518 | 32,222 |
| 建設仮勘定 | 15,410 | 84,616 |
| 有形固定資産合計 | 8,874,230 | 8,500,446 |
| 無形固定資産 | 189,605 | 200,012 |
| 投資その他の資産 | 1,485,867 | 1,494,025 |
| 固定資産合計 | 10,549,703 | 10,194,483 |
| 資産合計 | 19,771,904 | 19,954,602 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 690,911 | 750,107 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,408,252 | 2,408,252 |
| リース債務 | 4,469 | 4,631 |
| 未払金 | 1,659,923 | 880,826 |
| 未払費用 | 49,529 | 40,438 |
| 未払法人税等 | 630,234 | 582,808 |
| 未払消費税等 | 82,213 | 169,809 |
| 預り金 | 14,393 | 17,189 |
| 賞与引当金 | 193,456 | 161,000 |
| 役員賞与引当金 | 71,384 | 36,386 |
| 製品廃棄負担引当金 | - | 17,800 |
| その他 | 407 | 183 |
| 流動負債合計 | 5,805,176 | 5,069,433 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,527,135 | 6,323,009 |
| リース債務 | 36,443 | 34,086 |
| 退職給付引当金 | 17,124 | 29,287 |
| その他 | 775 | 451 |
| 固定負債合計 | 6,581,478 | 6,386,834 |
| 負債合計 | 12,386,654 | 11,456,268 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 628,800 | 628,800 |
| 資本剰余金 | 272,400 | 272,400 |
| 利益剰余金 | 6,612,124 | 7,727,770 |
| 自己株式 | △264,622 | △264,622 |
| 株主資本合計 | 7,248,702 | 8,364,347 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 137,089 | 134,303 |
| 繰延ヘッジ損益 | △541 | △317 |
| 評価・換算差額等合計 | 136,547 | 133,986 |
| 純資産合計 | 7,385,249 | 8,498,334 |
| 負債純資産合計 | 19,771,904 | 19,954,602 |
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