財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	前連結会計年度(自 平成24年1月1日至 平成24年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△260
自己株式の取得による支出	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,419
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△3,400

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2014/03/31 15:19

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として販売機器等の有形固定資産の取得による支出、短期貸付金の増加等の一方で、統合による新規連結子会社からの資金収入があったことにより、3億10百万円の支出(前期比78億48百万円支出減)となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として短期および長期借入金の返済、リース債務の返済による支出、および配当金の支払いがあったこと等により、241億76百万円の支出(前期比222億35百万円支出増)となりました。

2014/03/31 15:19