営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、303億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億45百万円増加しました。当四半期連結累計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が32億74百万円となった一方で、仕入債務の増加や減価償却費等があったものの、たな卸資産、売上債権等が増加したことや、その他の資産・負債の増減等により、マイナス71億41百万円(前年同期比83億77百万円収入減)となりました。

2014/08/08 15:10