営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、13,729百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,623百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加等があった一方で、仕入債務の増加等により、6,027百万円の収入(前年同期は1,996百万円の支出)となりました。

2017/08/10 9:39