財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

〈キャッシュ・フローの状況〉 (単位:百万円)

		前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー		△6,153	△5,805	347
財務活動によるキャッシュ・フロー		67	16,768	16,701
現金及び現金同等物に係る換算差額		△154	△59	94

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期間末と比較して60億19百万円増加し、431億36百万円となりました。
この主な要因は、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、営業活動によるキャッシュ・フローが減少した一方で、社債の発行により、財務活動によるキャッシュ・フローが増加したことによるものであります。

2020/09/03 9:07