財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

		前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー		△5,805	△4,285	1,519
財務活動によるキャッシュ・フロー		16,768	△61	△16,830
現金及び現金同等物に係る換算差額		△59	△53	5

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期間末と比較して130億66百万円減少し、300億69百万円となりました。
この主な要因は、前第3四半期に社債償還(150億円)を行ったことなどによるものであります。

2021/09/03 9:11