訂正有価証券報告書-第39期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年1月20日) | 当事業年度 (平成26年1月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,930 | 18,688 |
| 受取手形 | 320 | 266 |
| 売掛金 | ※1 11,413 | ※1 11,516 |
| 有価証券 | 14,263 | 24,425 |
| 商品 | 4,507 | 4,199 |
| 貯蔵品 | 8 | 48 |
| 前払費用 | 450 | 457 |
| 短期貸付金 | 0 | - |
| 関係会社短期貸付金 | 320 | 320 |
| 未収入金 | ※1 1,016 | ※1 1,366 |
| 繰延税金資産 | 513 | 696 |
| その他 | 194 | 147 |
| 貸倒引当金 | △3 | △11 |
| 流動資産合計 | 51,937 | 62,121 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 687 | 614 |
| 構築物(純額) | 19 | 15 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,403 | 17,119 |
| 土地 | 1,893 | 1,893 |
| リース資産(純額) | 10,468 | 7,202 |
| 有形固定資産合計 | ※2 24,473 | ※2 26,845 |
| 無形固定資産 | ||
| 営業権 | 230 | 102 |
| 借地権 | 27 | 27 |
| 商標権 | 34 | 29 |
| 電話加入権 | 47 | 47 |
| ソフトウエア | 1,813 | 1,773 |
| 無形固定資産合計 | 2,153 | 1,980 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,001 | 12,020 |
| 関係会社株式 | 13,613 | 13,613 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 2,141 | 2,141 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,200 | 880 |
| 破産更生債権等 | 30 | 12 |
| 長期前払費用 | 325 | 392 |
| 敷金及び保証金 | 2,008 | 1,807 |
| 前払年金費用 | 1,536 | 1,531 |
| その他 | 151 | 265 |
| 貸倒引当金 | △33 | △16 |
| 投資その他の資産合計 | 39,974 | 32,649 |
| 固定資産合計 | 66,601 | 61,474 |
| 資産合計 | 118,539 | 123,596 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年1月20日) | 当事業年度 (平成26年1月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 12,687 | ※1 12,892 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,390 | 4,599 |
| リース債務 | 5,472 | 4,058 |
| 未払金 | 12,799 | 10,898 |
| 未払法人税等 | 475 | 1,232 |
| 未払消費税等 | 17 | - |
| 未払費用 | 744 | 723 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 680 | 945 |
| 賞与引当金 | 377 | 396 |
| その他 | 5 | 3 |
| 流動負債合計 | 35,651 | 35,751 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,198 | 12,611 |
| リース債務 | 4,750 | 3,003 |
| 長期預り保証金 | 2,345 | 2,385 |
| 役員退職慰労引当金 | 501 | 541 |
| 資産除去債務 | 107 | 102 |
| 繰延税金負債 | 150 | 286 |
| 固定負債合計 | 16,053 | 18,930 |
| 負債合計 | 51,704 | 54,681 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,924 | 1,924 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,464 | 1,464 |
| 資本剰余金合計 | 1,464 | 1,464 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 137 | 137 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 55,650 | 55,650 |
| 地域コミュニティ貢献積立金 | 43 | 62 |
| 繰越利益剰余金 | 7,578 | 9,410 |
| 利益剰余金合計 | 63,409 | 65,260 |
| 自己株式 | △2 | △2 |
| 株主資本合計 | 66,796 | 68,646 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 38 | 267 |
| 評価・換算差額等合計 | 38 | 267 |
| 純資産合計 | 66,834 | 68,914 |
| 負債純資産合計 | 118,539 | 123,596 |
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