有価証券報告書-第41期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年1月20日) | 当事業年度 (平成28年1月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 33,302 | 45,648 |
| 受取手形 | 222 | 134 |
| 売掛金 | ※1 10,593 | ※1 11,143 |
| 有価証券 | 10,316 | 16,494 |
| 商品 | 4,967 | 4,672 |
| 貯蔵品 | 8 | 18 |
| 前払費用 | 542 | 568 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 320 | ※1 320 |
| 未収入金 | ※1 1,229 | ※1 1,761 |
| 繰延税金資産 | 629 | 745 |
| その他 | 167 | 395 |
| 貸倒引当金 | △10 | △14 |
| 流動資産合計 | 62,289 | 81,889 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 633 | 485 |
| 構築物 | 15 | 12 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 19,654 | 19,938 |
| 土地 | 1,870 | 1,735 |
| リース資産 | 4,843 | 3,796 |
| 有形固定資産合計 | 27,017 | 25,968 |
| 無形固定資産 | ||
| 営業権 | 40 | 225 |
| 借地権 | 27 | 27 |
| 商標権 | 38 | 35 |
| 電話加入権 | 47 | 47 |
| ソフトウエア | 1,658 | 1,435 |
| 無形固定資産合計 | 1,811 | 1,771 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,571 | 6,804 |
| 関係会社株式 | 15,460 | 17,596 |
| 関係会社出資金 | 2,394 | 2,158 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 560 | ※1 240 |
| 長期前払費用 | 458 | 467 |
| 敷金及び保証金 | 1,809 | 1,818 |
| 前払年金費用 | 1,584 | 1,544 |
| その他 | 262 | 327 |
| 貸倒引当金 | △9 | △8 |
| 投資その他の資産合計 | 34,092 | 30,948 |
| 固定資産合計 | 62,922 | 58,687 |
| 資産合計 | 125,211 | 140,576 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年1月20日) | 当事業年度 (平成28年1月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 12,364 | ※1 13,247 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,349 | 7,933 |
| リース債務 | 2,361 | 1,853 |
| 未払金 | ※1 9,727 | ※1 9,244 |
| 未払法人税等 | 904 | 353 |
| 未払消費税等 | 483 | 29 |
| 未払費用 | 698 | 589 |
| 預り金 | 707 | 843 |
| 賞与引当金 | 399 | 401 |
| 資産除去債務 | - | 7 |
| その他 | 3 | 653 |
| 流動負債合計 | 34,000 | 35,155 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 15,000 |
| 長期未払金 | 114 | 98 |
| 長期借入金 | 13,944 | 13,594 |
| リース債務 | 2,410 | 1,883 |
| 長期預り保証金 | ※1 2,353 | ※1 2,367 |
| 資産除去債務 | 120 | 128 |
| 繰延税金負債 | 677 | 143 |
| 固定負債合計 | 19,620 | 33,217 |
| 負債合計 | 53,620 | 68,372 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,924 | 1,924 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,464 | 1,464 |
| 資本剰余金合計 | 1,464 | 1,464 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 137 | 137 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 55,650 | 55,650 |
| 地域コミュニティ貢献積立金 | 68 | 83 |
| 繰越利益剰余金 | 11,268 | 12,505 |
| 利益剰余金合計 | 67,124 | 68,376 |
| 自己株式 | △2 | △2 |
| 株主資本合計 | 70,510 | 71,761 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,080 | 875 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △433 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,080 | 442 |
| 純資産合計 | 71,591 | 72,203 |
| 負債純資産合計 | 125,211 | 140,576 |
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