有価証券報告書-第42期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月20日) | 当事業年度 (平成29年1月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 45,648 | 31,665 |
| 受取手形 | 134 | 43 |
| 売掛金 | ※1 11,143 | ※1 12,155 |
| 有価証券 | 16,494 | 12,100 |
| 商品 | 4,672 | 4,276 |
| 貯蔵品 | 18 | 71 |
| 前払費用 | 568 | 581 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 320 | ※1 240 |
| 未収入金 | ※1 1,761 | ※1 2,157 |
| 繰延税金資産 | 745 | 489 |
| その他 | 395 | 120 |
| 貸倒引当金 | △14 | △3 |
| 流動資産合計 | 81,889 | 63,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 485 | 631 |
| 構築物 | 12 | 89 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 19,938 | 17,632 |
| 土地 | 1,735 | 1,564 |
| リース資産 | 3,796 | 2,714 |
| 有形固定資産合計 | 25,968 | 22,633 |
| 無形固定資産 | ||
| 営業権 | 225 | 215 |
| 借地権 | 27 | 27 |
| 商標権 | 35 | 31 |
| 電話加入権 | 47 | 47 |
| ソフトウエア | 1,435 | 1,020 |
| 無形固定資産合計 | 1,771 | 1,342 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,804 | 11,069 |
| 関係会社株式 | 17,596 | 33,642 |
| 関係会社出資金 | 2,158 | 731 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 240 | - |
| 長期前払費用 | 467 | 493 |
| 敷金及び保証金 | 1,818 | 1,948 |
| 前払年金費用 | 1,544 | 1,725 |
| その他 | 327 | 385 |
| 貸倒引当金 | △8 | △12 |
| 投資その他の資産合計 | 30,948 | 49,983 |
| 固定資産合計 | 58,687 | 73,959 |
| 資産合計 | 140,576 | 137,856 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月20日) | 当事業年度 (平成29年1月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 13,247 | ※1 13,301 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,933 | 6,866 |
| リース債務 | 1,853 | 1,386 |
| 未払金 | ※1 9,244 | ※1 9,892 |
| 未払法人税等 | 353 | 252 |
| 未払消費税等 | 29 | 359 |
| 未払費用 | 589 | 597 |
| 預り金 | 843 | 925 |
| 賞与引当金 | 401 | 385 |
| 資産除去債務 | 7 | - |
| その他 | 653 | 4 |
| 流動負債合計 | 35,155 | 33,972 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15,000 | 15,000 |
| 長期未払金 | 98 | 98 |
| 長期借入金 | 13,594 | 8,853 |
| リース債務 | 1,883 | 1,282 |
| 長期預り保証金 | ※1 2,367 | ※1 2,435 |
| 資産除去債務 | 128 | 122 |
| 繰延税金負債 | 143 | 1,373 |
| 固定負債合計 | 33,217 | 29,166 |
| 負債合計 | 68,372 | 63,139 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,924 | 1,924 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,464 | 1,464 |
| 資本剰余金合計 | 1,464 | 1,464 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 137 | 137 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 55,650 | 55,650 |
| 地域コミュニティ貢献積立金 | 83 | 67 |
| 繰越利益剰余金 | 12,505 | 12,869 |
| 利益剰余金合計 | 68,376 | 68,724 |
| 自己株式 | △2 | △2 |
| 株主資本合計 | 71,761 | 72,109 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 875 | 2,608 |
| 繰延ヘッジ損益 | △433 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 442 | 2,608 |
| 純資産合計 | 72,203 | 74,717 |
| 負債純資産合計 | 140,576 | 137,856 |
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