有価証券報告書-第50期(2024/01/21-2025/01/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月21日 至 2024年1月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月21日 至 2025年1月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,562 | 7,915 |
| 減価償却費 | 8,819 | 10,524 |
| のれん償却額 | 401 | 659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △160 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 16 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 148 | 26 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 94 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △583 | △621 |
| 支払利息 | 603 | 707 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △17 | 157 |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失(△は利得) | △473 | 859 |
| 保険金収入 | △421 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,025 | △5,133 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,277 | △787 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △719 | 59 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,331 | △1,154 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 474 | △467 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,151 | △768 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,407 | 1,965 |
| 小計 | 11,008 | 13,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 628 |
| 利息の支払額 | △603 | △705 |
| 法人税等の支払額 | △1,792 | △3,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,211 | 10,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,310 | △6,412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,894 | 4,466 |
| 有価証券の取得による支出 | △12,000 | △11,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,100 | 11,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △10,912 | △10,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,017 | △721 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,097 | 7,875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △6,676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 1,949 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 39 |
| 保険金収入 | 864 | - |
| その他 | △38 | △99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,240 | △11,595 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月21日 至 2024年1月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月21日 至 2025年1月20日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 141 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △91 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,414 | △5,119 |
| リース債務の返済による支出 | △1,039 | △1,201 |
| 配当金の支払額 | △953 | △954 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 153 | 251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,212 | △1,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △201 | △1,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,557 | △4,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,156 | 33,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,713 | ※1 29,642 |
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