有価証券報告書-第43期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月21日 至 平成29年1月20日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月21日 至 平成30年1月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,784 | 4,865 |
| 減価償却費 | 12,611 | 11,860 |
| のれん償却額 | 480 | 469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 18 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | △14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △246 | △263 |
| 支払利息 | 457 | 313 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △131 | △115 |
| 減損損失 | 17 | 431 |
| 負ののれん発生益 | △494 | - |
| 有価証券売却損益(△は益) | △132 | △9 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △433 | - |
| 関係会社株式評価損益(△は益) | - | 84 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,673 | △1,022 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △372 | △566 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,179 | 218 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,672 | 34 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △965 | △863 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 320 | 401 |
| 小計 | 17,162 | 15,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 300 |
| 利息の支払額 | △453 | △279 |
| 法人税等の支払額 | △1,713 | △1,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,309 | 14,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,264 | △9,422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,993 | 10,325 |
| 有価証券の取得による支出 | △6,100 | △1,800 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,485 | 3,900 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,447 | △8,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 371 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,255 | △3,978 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,083 | 878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △14,671 | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 300 | - |
| その他 | △57 | △60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,560 | △8,947 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月21日 至 平成29年1月20日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月21日 至 平成30年1月20日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,951 | 12,637 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,372 | △13,310 |
| リース債務の返済による支出 | △2,077 | △1,571 |
| 配当金の支払額 | △994 | △994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △52 | △55 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,900 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | ※2 △548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,445 | △3,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △81 | △117 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,777 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,898 | 46,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,120 | ※1 47,520 |
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