有価証券報告書-第41期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,470 | 3,841 |
| 減価償却費 | 12,343 | 11,704 |
| のれん償却額 | 306 | 306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △562 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △174 |
| 支払利息 | 550 | 455 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 763 | 399 |
| 減損損失 | - | 311 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 109 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 766 | △644 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,059 | 343 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △214 | 1,245 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 195 | △499 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △185 | △690 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △282 | △7 |
| 小計 | 16,863 | 16,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 204 |
| 利息の支払額 | △541 | △444 |
| 法人税等の支払額 | △2,597 | △1,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,959 | 14,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,821 | △7,089 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,216 | 9,972 |
| 有価証券の取得による支出 | △22,897 | △9,582 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 44,410 | 11,884 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △10,424 | △9,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,961 | △2,872 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 636 | 2,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,447 | △2,244 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | - |
| その他 | 10 | △65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,734 | △8,090 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △30 | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,410 | 8,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,413 | △6,950 |
| リース債務の返済による支出 | △4,510 | △2,689 |
| 社債の発行による収入 | - | 15,000 |
| 配当金の支払額 | △994 | △994 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △52 | △52 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,561 | 12,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | △46 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,145 | 18,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,874 | 42,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,020 | ※1 60,898 |
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