#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※6 当社および連結子会社(5社)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。
当座貸越契約およびコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
2022/09/29 13:39
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの当連結会計年度末の資金は、前連結会計年度に比べ13億81百万円減少して78億75百万円となりました。当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加や棚卸資産の増加によるキャッシュの減少により266億31百万円の支出(前連結会計年度は63億40百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などによるキャッシュの減少により93億27百万円の支出(前連結会計年度は146億26百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増、長期借入による収入などによるキャッシュの増加により344億73百万円の収入(前連結会計年度は58億14百万円の支出)となりました。
当社グループの資金運営は、事業活動にかかる運転資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を主な財源としております。また、資金調達方法として、当社取引銀行5行との間でシンジケーション方式により総額100億円のコミットメントライン契約を締結しており、資金の流動性は確保しております。
当社と国内子会社10社の間で「キャッシュ・マネジメント・システム(CMS)」を構築しており、当該システムを利用し効率的な資金配分を行っております。
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