キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 9:17
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -146億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -92億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 274億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,253 | 1,236 | -2,253 | 3,489 | -1,565 | 6,877 | 2Q | -6,267 | -1,586 | 7,124 | -7,853 | -3,400 | 4,900 | 3Q | 499 | 263 | 1,742 | 762 | -3,990 | 8,347 | 通期 | 12,705 | -4,303 | -6,966 | 8,402 | -6,524 | 7,402 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -7,245 | -1,011 | 6,459 | -8,256 | -1,353 | 5,428 | 2Q | -8,040 | -2,867 | 8,683 | -10,907 | -3,092 | 5,053 | 3Q | -4,898 | -5,774 | 12,425 | -10,672 | -5,833 | 8,362 | 通期 | 6,800 | -7,947 | 1,078 | -1,147 | -7,967 | 6,721 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -4,873 | -1,848 | 6,392 | -6,721 | -1,576 | 6,372 | 2Q | -1,558 | -2,367 | 4,685 | -3,925 | -2,947 | 6,984 | 3Q | 7,482 | -3,735 | -966 | 3,747 | -4,575 | 8,992 | 通期 | 13,697 | -5,697 | -405 | 8,000 | -7,277 | 13,995 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,189 | -1,472 | -951 | -283 | -1,768 | 12,641 | 2Q | 74 | -3,577 | -55 | -3,503 | -3,508 | 10,436 | 3Q | -2,214 | -6,841 | 11,688 | -9,055 | -6,102 | 16,772 | 通期 | 5,667 | -10,795 | 11,776 | -5,128 | -9,116 | 20,903 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,692 | -2,211 | -2,345 | 481 | -2,620 | 18,872 | 2Q | 1,772 | -6,061 | -5,678 | -4,289 | -5,316 | 10,744 | 3Q | 8,785 | -8,644 | -11,958 | 141 | -7,969 | 8,914 | 通期 | 20,718 | -11,270 | -16,949 | 9,448 | -12,050 | 13,140 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -1,393 | -4,346 | 806 | -5,739 | -3,585 | 8,300 | 2Q | 5,506 | -8,545 | -2,010 | -3,039 | -7,622 | 7,984 | 3Q | 7,597 | -10,723 | 2,740 | -3,126 | -9,652 | 12,587 | 通期 | 22,421 | -14,242 | 2,244 | 8,179 | -12,572 | 23,552 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -7,648 | -4,034 | 82 | -11,682 | -3,981 | 11,638 | 2Q | -2,670 | -6,714 | -778 | -9,384 | -6,375 | 13,075 | 3Q | -235 | -9,887 | -3,359 | -10,122 | -9,544 | 9,826 | 通期 | 6,340 | -14,626 | -5,814 | -8,286 | -17,983 | 9,256 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -12,285 | -4,281 | 16,156 | -16,566 | -4,331 | 8,682 | 2Q | -17,251 | -6,900 | 22,736 | -24,151 | -7,224 | 7,665 | 3Q | -34,406 | -7,483 | 42,885 | -41,889 | -8,310 | 10,163 | 通期 | -26,631 | -9,327 | 34,473 | -35,958 | -9,249 | 7,875 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -11,787 | -1,102 | 11,567 | -12,889 | -2,488 | 9,061 | 2Q | -12,703 | -3,258 | 14,914 | -15,961 | -4,969 | 9,593 | 3Q | -22,348 | -4,586 | 29,053 | -26,934 | -5,897 | 12,236 | 通期 | 398 | -6,143 | 6,342 | -5,745 | -10,270 | 10,899 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 11,467 | -4,050 | -6,818 | 7,417 | -4,986 | 11,893 | 2Q | 27,203 | -6,773 | -16,025 | 20,430 | -7,406 | 15,958 | 3Q | 27,452 | -9,289 | -14,696 | 18,163 | -9,647 | 13,454 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 84億200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -11億4700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 80億
- 2018年3月（連） マイ転
- -51億2800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 94億4800万
- 2020年3月（連） -13.43%
- 81億7900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -82億8600万
- 2022年3月（連） -333.96%
- -359億5800万
- 2023年3月（連）
- -57億4500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.86%
- 2016年3月（連）
- 2.07%
- 2017年3月（連）
- 4.22%
- 2018年3月（連）
- 1.68%
- 2019年3月（連）
- 6.04%
- 2020年3月（連）
- 6.72%
- 2021年3月（連）
- 1.89%
- 2022年3月（連）
- -6.15%
- 2023年3月（連）
- 0.07%