日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,078 | 7,371 |
| 減価償却費 | 2,328 | 2,319 |
| のれん償却額 | 8 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -185 |
| 支払利息 | 193 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 173 | -817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,216 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,232 | 2,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,914 | 9,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,647 | -6,227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -320 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 21 |
| その他 | -52 | 248 |
| 小計 | -10,778 | 14,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 181 |
| 利息の支払額 | -241 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -926 | -3,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,787 | 11,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,488 | -4,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 1,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,505 | － |
| その他 | -174 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102 | -4,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,169 | -4,208 |
| 長期借入れによる収入 | 15,017 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -13 |
| 配当金の支払額 | -1,459 | -2,432 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -29 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 356 | － |
| その他 | -142 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,567 | -6,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 321 | 395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,001 | 994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,899 | 11,893 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,187 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
