日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,880 | 6,078 |
| 減価償却費 | 2,036 | 2,328 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -169 |
| 支払利息 | 108 | 193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -402 | -38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 82 | 173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -1,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,842 | -9,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,497 | -5,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,832 | -2,647 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -314 | -320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 30 |
| その他 | -2,551 | -52 |
| 小計 | -10,493 | -10,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 158 |
| 利息の支払額 | -113 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -1,808 | -926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,285 | -11,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,331 | -2,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 1,505 |
| その他 | -26 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,281 | -1,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,665 | -2,169 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 15,017 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,298 | -1,459 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -26 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 356 |
| その他 | -130 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,156 | 11,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,875 | 9,061 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319 | 2,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
