日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,709 | 3,880 |
| 減価償却費 | 1,983 | 2,036 |
| のれん償却額 | 7 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -142 |
| 支払利息 | 109 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -402 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,226 | -3,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,670 | -6,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,001 | -2,832 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -179 | -314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 21 |
| その他 | -2,813 | -2,551 |
| 小計 | -5,209 | -10,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 130 |
| 利息の支払額 | -114 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -2,472 | -1,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,648 | -12,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,981 | -4,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 81 |
| その他 | -53 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,034 | -4,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,208 | 17,665 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -67 |
| 配当金の支払額 | -1,336 | -1,298 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -599 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -13 |
| その他 | -119 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82 | 16,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -238 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,838 | -254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,638 | 8,682 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75 | -319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
