日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,753 | 4,709 |
| 減価償却費 | 1,806 | 1,983 |
| のれん償却額 | 8 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -162 |
| 支払利息 | 95 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 229 | -26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,551 | -1,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497 | -1,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,986 | -6,001 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -239 | -179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 12 |
| その他 | 434 | -2,813 |
| 小計 | 931 | -5,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 147 |
| 利息の支払額 | -96 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -2,359 | -2,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | -7,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,585 | -3,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -619 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | -211 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,346 | -4,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,366 | 2,208 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -62 |
| 配当金の支払額 | -1,539 | -1,336 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -35 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 228 | － |
| その他 | -73 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 806 | 82 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,840 | -11,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,552 | 11,638 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
