日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,894 | 11,927 |
| 減価償却費 | 4,737 | 5,163 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -424 |
| 支払利息 | 397 | 358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -410 | -923 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 88 | 297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -674 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,866 | -11,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,034 | 6,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 730 | -2,608 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -692 | -760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | -45 |
| その他 | 1,501 | 2,952 |
| 小計 | 1,380 | 11,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 424 |
| 利息の支払額 | -378 | -363 |
| 法人税等の支払額 | -3,618 | -2,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,214 | 8,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -600 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,102 | -7,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 816 | 298 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -1,067 |
| その他 | -937 | -408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,841 | -8,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,449 | 255 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632 | -10,580 |
| 社債の発行による収入 | 14,901 | － |
| 配当金の支払額 | -1,855 | -2,222 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -31 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 898 | 825 |
| その他 | -105 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,688 | -11,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,777 | -11,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,903 | 8,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
