キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,927 | 12,776 |
| 減価償却費 | 5,163 | 5,556 |
| のれん償却額 | 11 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -424 | -418 |
| 支払利息 | 358 | 258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -923 | 226 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 297 | 241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -50 |
| 受取保険金 | － | -260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,502 | -12,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,604 | 3,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,608 | -1,914 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -760 | -735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | 63 |
| その他 | 2,952 | 3,744 |
| 小計 | 11,012 | 11,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424 | 379 |
| 利息の支払額 | -363 | -260 |
| 保険金の受取額 | － | 260 |
| 法人税等の支払額 | -2,289 | -4,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,785 | 7,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,969 | -9,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -1,067 | － |
| その他 | -408 | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,644 | -10,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 255 | -2,016 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,580 | -308 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,222 | -2,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -35 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 825 | 228 |
| その他 | -200 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,958 | 2,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | -167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,989 | -552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,140 | 12,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
