営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- 74億4300万
- 2010年12月31日
- -78億4300万
- 2011年12月31日
- -44億1300万
- 2012年12月31日 -79.61%
- -79億2600万
- 2013年12月31日
- -25億9000万
- 2014年12月31日
- 4億9900万
- 2015年12月31日
- -48億9800万
- 2016年12月31日
- 74億8200万
- 2017年12月31日
- -22億1400万
- 2018年12月31日
- 87億8500万
- 2019年12月31日 -13.52%
- 75億9700万
- 2020年12月31日
- -2億3500万
- 2021年12月31日 -999.99%
- -344億600万
- 2022年12月31日
- -223億4800万
- 2023年12月31日
- 274億5200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ≪営業活動によるキャッシュ・フロー≫2024/02/14 9:17
営業活動によるキャッシュ・フローは、274億52百万円の収入(前年同期は223億48百万円の支出)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益201億93百万円、減価償却費69億72百万円、棚卸資産の減少48億91百万円、仕入債務の増加75億54百万円によるキャッシュの増加および売上債権の増加110億49百万円、法人税等の支払49億70百万円によるキャッシュの減少であります。
≪投資活動によるキャッシュ・フロー≫