営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2022年12月31日
- -223億4800万
- 2023年12月31日
- 274億5200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ≪営業活動によるキャッシュ・フロー≫2024/02/14 9:17
営業活動によるキャッシュ・フローは、274億52百万円の収入(前年同期は223億48百万円の支出)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益201億93百万円、減価償却費69億72百万円、棚卸資産の減少48億91百万円、仕入債務の増加75億54百万円によるキャッシュの増加および売上債権の増加110億49百万円、法人税等の支払49億70百万円によるキャッシュの減少であります。
≪投資活動によるキャッシュ・フロー≫
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
