キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,416 | 20,193 |
| 減価償却費 | 7,072 | 6,972 |
| のれん償却額 | 27 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -477 |
| 支払利息 | 655 | 798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -222 | 327 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 658 | -680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,270 | -71 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -48 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,574 | -11,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,799 | 4,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,820 | 7,554 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -958 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 65 |
| その他 | 2,219 | 4,893 |
| 小計 | -20,315 | 32,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 488 |
| 利息の支払額 | -691 | -770 |
| 法人税等の支払額 | -1,749 | -4,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,348 | 27,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,897 | -9,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 1,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,028 | 217 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 108 | － |
| その他 | -859 | -1,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,586 | -9,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,231 | -19,336 |
| 長期借入れによる収入 | 15,017 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,376 | -486 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,919 | -4,378 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -29 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 553 | － |
| その他 | -427 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,053 | -14,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,173 | 3,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,236 | 13,454 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,187 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,156 |
