営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ119億89百万円減少し、89億14百万円となりました。
≪営業活動によるキャッシュ・フロー≫
営業活動によるキャッシュ・フローは、87億85百万円の増加(前年同期は22億14百万円の減少)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益119億27百万円、減価償却費51億63百万円、たな卸資産の減少66億4百万円によるキャッシュの増加および売上債権の増加115億2百万円、仕入債務の減少26億8百万円、法人税等の支払額22億89百万円によるキャッシュの減少であります。

2019/02/12 9:59