営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5億52百万円減少し、125億87百万円となりました。
≪営業活動によるキャッシュ・フロー≫
営業活動によるキャッシュ・フローは、75億97百万円の増加(前年同期は87億85百万円の増加)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益127億76百万円、減価償却費55億56百万円、たな卸資産の減少39億28百万円によるキャッシュの増加および売上債権の増加120億44百万円、法人税等の支払41億77百万円によるキャッシュの減少であります。

2020/02/12 9:59