営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2019年12月31日
- 75億9700万
- 2020年12月31日
- -2億3500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ≪営業活動によるキャッシュ・フロー≫2021/02/09 15:19
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億35百万円の支出(前年同期は75億97百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益128億90百万円、減価償却費60億9百万円、仕入債務の増加66億47百万円によるキャッシュの増加および売上債権の増加155億12百万円、たな卸資産の増加48億35百万円、法人税等の支払43億23百万円によるキャッシュの減少であります。
≪投資活動によるキャッシュ・フロー≫
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
