キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,776 | 12,890 |
減価償却費 | 5,556 | 6,009 |
のれん償却額 | 23 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -418 | -389 |
支払利息 | 258 | 305 |
持分法による投資損益(△は益) | 226 | -551 |
固定資産除売却損益(△は益) | 241 | 380 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -111 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -50 | - |
受取保険金 | -260 | - |
受取補償金 | - | -235 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,044 | -15,512 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,928 | -4,835 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,914 | 6,647 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -735 | -795 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63 | 71 |
その他 | 3,744 | -83 |
小計 | 11,395 | 3,812 |
利息及び配当金の受取額 | 379 | 350 |
利息の支払額 | -260 | -310 |
法人税等の支払額 | -4,177 | -4,323 |
保険金の受取額 | 260 | - |
補償金の受取額 | - | 235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,597 | -235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,652 | -9,544 |
有形固定資産の売却による収入 | 78 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -642 | -281 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 330 |
関係会社株式の売却による収入 | 54 | - |
その他 | -560 | -391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,723 | -9,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,016 | 788 |
長期借入れによる収入 | 15,000 | 25 |
長期借入金の返済による支出 | -308 | -191 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
配当金の支払額 | -2,907 | -2,673 |
自己株式の売却による収入 | - | 2 |
自己株式の取得による支出 | -2,012 | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -900 |
非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -35 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 228 | - |
その他 | -207 | -374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,740 | -3,359 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | -168 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -552 | -13,650 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,552 | 9,826 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -75 |