日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,890 | 10,506 |
| 減価償却費 | 6,009 | 6,559 |
| のれん償却額 | 23 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -364 |
| 支払利息 | 305 | 375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -551 | -1,011 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 380 | 509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | -783 |
| 受取補償金 | -235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,512 | -27,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,835 | -14,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,647 | 71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -795 | -936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 27 |
| その他 | -83 | -3,535 |
| 小計 | 3,812 | -30,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 362 |
| 利息の支払額 | -310 | -379 |
| 法人税等の支払額 | -4,323 | -3,942 |
| 補償金の受取額 | 235 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -34,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,544 | -8,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330 | 1,202 |
| その他 | -391 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,887 | -7,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 788 | 32,373 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | 18,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191 | -5,127 |
| 配当金の支払額 | -2,673 | -2,759 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -900 | -82 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -13 |
| その他 | -374 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,359 | 42,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,650 | 1,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,256 | 10,163 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75 | -319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
