キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,075 | 10,125 |
| 減価償却費 | 6,152 | 6,385 |
| 減損損失 | 56 | － |
| のれん償却額 | 67 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -499 |
| 支払利息 | 582 | 540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -537 | -758 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -650 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -238 | -1,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 3 |
| 関係会社株式評価損 | 17 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 15 | － |
| 会員権評価損 | － | 3 |
| 拠点移転費 | 165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,846 | -3,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,004 | -2,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,843 | 2,796 |
| 持分変動損益（△は益） | -113 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -361 | -1,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -787 | 122 |
| その他 | 2,734 | -163 |
| 小計 | 15,753 | 9,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 512 |
| 利息の支払額 | -583 | -519 |
| 法人税等の支払額 | -1,885 | -3,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,697 | 5,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -199 | -34 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,200 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,277 | -9,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,711 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 432 | 1,269 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 31 |
| その他 | -401 | -1,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,697 | -10,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,730 | -1,163 |
| 長期借入れによる収入 | 16,218 | 7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -933 | -837 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 14,901 |
| リース債務の返済による支出 | -245 | -263 |
| 配当金の支払額 | -1,662 | -1,855 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -12 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 898 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | － | 158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405 | 11,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,273 | 6,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,995 | 20,903 |
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