キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,166 | 11,075 |
| 減価償却費 | 6,022 | 6,152 |
| 減損損失 | － | 56 |
| のれん償却額 | 101 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -423 |
| 支払利息 | 675 | 582 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -716 | -537 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 197 | -650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -656 | -238 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 関係会社株式評価損 | － | 17 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -16 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 15 |
| 製品自主回収関連損失 | 679 | － |
| 拠点移転費 | － | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -895 | -4,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,052 | -2,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,915 | 4,843 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 89 | -361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 980 | -787 |
| その他 | -3,140 | 2,734 |
| 小計 | 9,243 | 15,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 413 |
| 利息の支払額 | -675 | -583 |
| 法人税等の支払額 | -2,146 | -1,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,800 | 13,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 178 | -199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,967 | -7,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 1,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 758 | 432 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 関係会社の清算による収入 | 98 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 82 |
| その他 | -1,215 | -401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,947 | -5,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,177 | -3,730 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,086 | -933 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -292 | -245 |
| 配当金の支払額 | -1,662 | -1,662 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 9 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,078 | -405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -612 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681 | 7,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,721 | 13,995 |
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