日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,125 | 13,148 |
| 減価償却費 | 6,385 | 7,014 |
| 減損損失 | － | 257 |
| のれん償却額 | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -529 |
| 支払利息 | 540 | 433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -758 | -1,040 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 178 | 348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,034 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 会員権評価損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,866 | -115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,741 | 5,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,796 | -2,643 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,675 | -750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122 | -32 |
| その他 | -163 | 1,540 |
| 小計 | 9,416 | 22,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 528 |
| 利息の支払額 | -519 | -436 |
| 法人税等の支払額 | -3,742 | -2,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,667 | 20,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -34 | -250 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,200 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,116 | -10,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -638 | -222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,269 | 298 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,067 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 103 |
| その他 | -1,714 | -637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,795 | -11,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,163 | -4,582 |
| 長期借入れによる収入 | 7 | 18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -837 | -10,675 |
| 社債の発行による収入 | 14,901 | － |
| リース債務の返済による支出 | -263 | -277 |
| 配当金の支払額 | -1,855 | -2,222 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 898 | 825 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -31 |
| その他 | 158 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,776 | -16,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | -262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,908 | -7,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,903 | 13,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
