日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月23日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,148 | 12,724 |
| 減価償却費 | 7,014 | 7,485 |
| 減損損失 | 257 | － |
| のれん償却額 | 19 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -521 |
| 支払利息 | 433 | 332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,040 | 576 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 348 | 496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -50 |
| 受取保険金 | － | -260 |
| 受取補償金 | － | -202 |
| 補助金収入 | － | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115 | 4,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,386 | -3,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,643 | 834 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -750 | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 100 |
| その他 | 1,540 | 3,294 |
| 小計 | 22,999 | 25,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 525 |
| 利息の支払額 | -436 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -2,372 | -4,239 |
| 保険金の受取額 | － | 260 |
| 補償金の受取額 | － | 202 |
| 補助金の受取額 | － | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,718 | 22,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -250 | -63 |
| 有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,216 | -11,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,067 | － |
| その他 | -534 | -1,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,270 | -14,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,582 | -2,082 |
| 長期借入れによる収入 | 18 | 15,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,675 | -370 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -277 | -375 |
| 配当金の支払額 | -2,222 | -2,907 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3,003 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 825 | 228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,949 | 2,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,763 | 10,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,140 | 23,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
