日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,064 | 3,131 |
| 減価償却費 | 1,553 | 1,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -150 |
| 支払利息 | 139 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -315 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,726 | -2,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,124 | -5,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,222 | 5,011 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -230 | -252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -108 |
| その他 | -1,567 | 2,188 |
| 小計 | 3,322 | 3,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 150 |
| 利息の支払額 | -125 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -2,155 | -972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | 2,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -2,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | 161 |
| その他 | -86 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,472 | -2,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206 | -983 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207 | -237 |
| 配当金の支払額 | -831 | -1,024 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -31 |
| その他 | -59 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -951 | -2,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,353 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,903 | 18,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
