日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,186 | 3,064 |
| 減価償却費 | 1,505 | 1,553 |
| のれん償却額 | 23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -147 |
| 支払利息 | 165 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -303 |
| 持分変動損益（△は益） | -103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -976 | 2,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,353 | -3,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,795 | 1,222 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -222 | 24 |
| その他 | 1,719 | -1,567 |
| 小計 | -3,953 | 3,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 147 |
| 利息の支払額 | -138 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -931 | -2,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,873 | 1,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,576 | -1,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 381 |
| その他 | -252 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,848 | -1,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,746 | 206 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -409 | -207 |
| 配当金の支払額 | -831 | -831 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -57 |
| その他 | -58 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,392 | -951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349 | -1,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,995 | 12,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
