日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,364 | 2,186 |
| 減価償却費 | 1,426 | 1,505 |
| のれん償却額 | 25 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -153 |
| 支払利息 | 168 | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -682 | -976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,491 | -4,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,073 | -3,795 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -207 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -222 |
| その他 | -1,111 | 1,719 |
| 小計 | -5,923 | -3,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 148 |
| 利息の支払額 | -141 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -1,322 | -931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,245 | -4,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,353 | -1,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 80 |
| その他 | 290 | -333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 | -1,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,833 | 2,746 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403 | -409 |
| 配当金の支払額 | -831 | -831 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -54 |
| その他 | -91 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,459 | 6,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,974 | -349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,721 | 6,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
