日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,139 | 1,414 |
| 減価償却費 | 1,370 | 1,426 |
| のれん償却額 | 279 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -154 |
| 支払利息 | 216 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -183 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -364 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,220 | -682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,829 | -4,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,924 | -2,073 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,088 | 1 |
| その他 | 669 | -1,080 |
| 小計 | 3,276 | -5,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 142 |
| 利息の支払額 | -157 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -1,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,253 | -7,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,565 | -1,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407 | 41 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,954 | 1 |
| その他 | 445 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,236 | -1,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -774 | 7,833 |
| 長期借入れによる収入 | 283 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -811 | -403 |
| 配当金の支払額 | -831 | -831 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -47 |
| その他 | -73 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,253 | 6,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,160 | -1,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,402 | 5,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
