日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,455 | 27,350 |
| 減価償却費 | 5,092 | 5,657 |
| 減損損失 | － | 1,567 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -325 |
| 支払利息 | 641 | 1,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 265 | -499 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 121 | -22,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,663 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,517 | 273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,386 | -8,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,187 | -806 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 158 | -685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | -18 |
| その他 | -4,917 | -2,215 |
| 小計 | 12,760 | 279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 314 |
| 利息の支払額 | -598 | -1,407 |
| 法人税等の支払額 | -4,595 | -1,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,955 | -2,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,863 | -20,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 21,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,630 | 40 |
| その他 | 1,881 | -401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,966 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,063 | -3,836 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513 | -479 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,568 | -2,920 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -65 |
| その他 | -372 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,424 | 12,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 295 | 391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | 9,612 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,342 | 24,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
