日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,903 | 11,455 |
| 減価償却費 | 4,691 | 5,092 |
| のれん償却額 | 19 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -403 |
| 支払利息 | 496 | 641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 449 | 265 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -770 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -789 | 11,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,973 | -3,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,094 | -5,187 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | 158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 44 |
| その他 | 1,589 | -4,917 |
| 小計 | 30,368 | 12,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 389 |
| 利息の支払額 | -502 | -598 |
| 法人税等の支払額 | -2,966 | -4,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,203 | 7,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,406 | -8,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,285 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,630 |
| その他 | -631 | 1,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,773 | -3,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,254 | 5,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -513 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,432 | -3,568 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -40 |
| その他 | -282 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,025 | -4,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 654 | 295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,059 | -140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,958 | 16,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
