日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,690 | 11,903 |
| 減価償却費 | 4,696 | 4,691 |
| のれん償却額 | 17 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -312 |
| 支払利息 | 417 | 496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130 | 449 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 397 | -770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,144 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,081 | -789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,737 | 6,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,479 | 6,094 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -639 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 31 |
| その他 | -4,463 | 1,589 |
| 小計 | -11,765 | 30,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 304 |
| 利息の支払額 | -464 | -502 |
| 法人税等の支払額 | -718 | -2,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,703 | 27,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,969 | -7,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 1,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,857 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 108 | － |
| その他 | -296 | -631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,258 | -6,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,566 | -13,254 |
| 長期借入れによる収入 | 15,017 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -445 | -28 |
| 配当金の支払額 | -1,459 | -2,432 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -29 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 553 | － |
| その他 | -293 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,914 | -16,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 577 | 654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469 | 5,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,899 | 15,958 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,187 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
