日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,974 | 7,749 |
| 減価償却費 | 3,648 | 3,979 |
| のれん償却額 | 16 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -256 |
| 支払利息 | 185 | 213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 572 | -140 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 107 | 155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 918 | -1,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,213 | -1,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,707 | -5,295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -488 | -481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 49 |
| その他 | -266 | -3,231 |
| 小計 | 7,930 | -113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 232 |
| 利息の支払額 | -185 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -2,486 | -2,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,506 | -2,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,622 | -6,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633 | -222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 94 |
| その他 | -370 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,545 | -6,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,696 | 1,629 |
| 長期借入れによる収入 | － | 24 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -128 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,539 | -1,336 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -35 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 228 | － |
| その他 | -142 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | -778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,155 | -10,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,552 | 13,075 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
