日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,896 | 6,974 |
| 減価償却費 | 3,386 | 3,648 |
| のれん償却額 | 2 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -275 |
| 支払利息 | 254 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -762 | 572 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 143 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,885 | 918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,579 | 2,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,935 | -5,707 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -511 | -488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | 33 |
| その他 | 1,091 | -266 |
| 小計 | 2,865 | 7,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 248 |
| 利息の支払額 | -258 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -1,103 | -2,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,772 | 5,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,316 | -7,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,067 | － |
| その他 | -329 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,061 | -8,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,077 | 4,696 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,390 | -217 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,024 | -1,539 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -35 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 825 | 228 |
| その他 | -131 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,678 | -2,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,159 | -5,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,140 | 7,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
