日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,050 | 6,896 |
| 減価償却費 | 3,129 | 3,386 |
| のれん償却額 | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -283 |
| 支払利息 | 268 | 254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -762 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -617 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,075 | -2,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,817 | 3,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,805 | -7,935 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -465 | -511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | -74 |
| その他 | -716 | 1,091 |
| 小計 | 2,238 | 2,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 267 |
| 利息の支払額 | -269 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -2,139 | -1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74 | 1,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,508 | -5,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 758 | 230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,067 |
| その他 | -817 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,577 | -6,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 475 | 5,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405 | -10,390 |
| 配当金の支払額 | -831 | -1,024 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -31 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 898 | 825 |
| その他 | -131 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -5,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,559 | -10,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,903 | 10,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
