日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,755 | 5,050 |
| 減価償却費 | 3,050 | 3,129 |
| のれん償却額 | 46 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -249 |
| 支払利息 | 320 | 268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -528 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | -617 |
| 持分変動損益（△は益） | -113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,164 | -5,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,034 | -2,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,134 | 3,805 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -394 | 56 |
| その他 | 1,298 | -716 |
| 小計 | -272 | 2,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 246 |
| 利息の支払額 | -321 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -1,164 | -2,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,558 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,947 | -3,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 925 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 758 |
| その他 | -406 | -817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,367 | -3,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | 475 |
| 長期借入れによる収入 | 16,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -502 | -405 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -831 | -831 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -57 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 898 |
| その他 | -116 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,685 | -55 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -496 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263 | -3,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,995 | 10,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
