日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,687 | 5,755 |
| 減価償却費 | 2,879 | 3,050 |
| のれん償却額 | 50 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -208 |
| 支払利息 | 340 | 320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -365 | -156 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 65 | -528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -262 | 8 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -34 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,006 | -2,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,613 | -3,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,525 | -4,134 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -432 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -394 |
| その他 | -3,131 | 1,298 |
| 小計 | -6,541 | -272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 199 |
| 利息の支払額 | -340 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -1,350 | -1,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,040 | -1,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,092 | -2,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | 103 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 305 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 84 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 81 |
| その他 | -390 | -487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,867 | -2,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,293 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | -502 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -831 | -831 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -54 |
| その他 | -172 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,683 | 4,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,348 | 263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,721 | 6,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
