日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,324 | 3,923 |
| 減価償却費 | 2,938 | 2,879 |
| のれん償却額 | 561 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -206 |
| 支払利息 | 424 | 340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | -365 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 200 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -364 | -262 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,414 | -3,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,383 | -2,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,403 | -2,525 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,294 | 16 |
| その他 | 725 | -3,283 |
| 小計 | -5,114 | -6,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 191 |
| 利息の支払額 | -430 | -340 |
| 法人税等の支払額 | -899 | -1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,267 | -8,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,400 | -3,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407 | 311 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 305 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 84 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,955 | 2 |
| その他 | -540 | -390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,586 | -2,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,964 | 10,293 |
| 長期借入れによる収入 | 406 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,155 | -557 |
| 社債の発行による収入 | 9,934 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -831 | -831 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -47 |
| その他 | -146 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,124 | 8,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -817 | -2,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,402 | 5,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
