日清オイリオグループ（2602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,749 | 7,066 |
| 減価償却費 | 3,979 | 4,287 |
| のれん償却額 | 15 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -224 |
| 支払利息 | 213 | 234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -955 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 155 | 383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | -311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,392 | -5,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,399 | -15,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,295 | 3,269 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -481 | -624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 30 |
| その他 | -3,231 | -7,076 |
| 小計 | -113 | -15,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 205 |
| 利息の支払額 | -213 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -2,575 | -1,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,670 | -17,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,375 | -7,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | 515 |
| その他 | -211 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,714 | -6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,629 | 14,283 |
| 長期借入れによる収入 | 24 | 15,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | -5,129 |
| 配当金の支払額 | -1,336 | -1,298 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -689 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -13 |
| その他 | -245 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | 22,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -238 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,401 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,256 | 7,665 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75 | -319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
