キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,192 | 12,095 |
| 減価償却費 | 8,061 | 8,876 |
| 減損損失 | 1,520 | 615 |
| のれん償却額 | 31 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -467 | -440 |
| 支払利息 | 391 | 536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,409 | -1,155 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 510 | 812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -289 | -890 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -17 |
| 受取補償金 | -235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,567 | -18,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,961 | -22,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,845 | 5,018 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,470 | -377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | -13 |
| その他 | 38 | -6,524 |
| 小計 | 10,251 | -23,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 427 |
| 利息の支払額 | -391 | -486 |
| 法人税等の支払額 | -4,223 | -3,538 |
| 補償金の受取額 | 235 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,340 | -26,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,153 | -10,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 791 | 1,378 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 308 |
| その他 | -1,034 | -897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,626 | -9,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,528 | 24,080 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | 18,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252 | -5,144 |
| リース債務の返済による支出 | -503 | -532 |
| 配当金の支払額 | -2,673 | -2,759 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 59 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,002 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -902 | -82 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,814 | 34,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,220 | -1,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,256 | 7,875 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75 | -319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
