キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,095 | 15,323 |
| 減価償却費 | 8,876 | 9,388 |
| 減損損失 | 615 | 1,332 |
| のれん償却額 | 33 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -440 | -487 |
| 支払利息 | 536 | 873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,155 | -404 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 812 | 927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -890 | -1,291 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,920 | -9,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,681 | -19,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,018 | 4,187 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -377 | -613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 112 |
| その他 | -6,524 | 2,565 |
| 小計 | -23,033 | 2,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 488 |
| 利息の支払額 | -486 | -855 |
| 法人税等の支払額 | -3,538 | -2,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,631 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | -19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,138 | -7,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,378 | 2,063 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 108 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 308 | － |
| その他 | -897 | -1,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,327 | -6,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,080 | 1,091 |
| 長期借入れによる収入 | 18,870 | 15,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,144 | -6,812 |
| リース債務の返済による支出 | -532 | -558 |
| 配当金の支払額 | -2,759 | -2,919 |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -82 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,473 | 6,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | 237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,061 | 835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,875 | 10,899 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319 | 2,187 |
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